Magnum IT

Ugrás a menüre

MagnumFŐKÖNYV felépítése

Alaprendszer

  • Törzsadatok
    • A program által használt alap adatok rögzítése és kezelése, valamint a főkönyvi számok beállításának lehetősége az automatizmusokhoz
    • Naptári évtől eltérő üzleti év kezelés, amely használható az előtársasági időszak elkülönítésére, illetve alkalmazkodhat az anyavállalat üzleti évéhez
    • Napló típusonként korlátlan számú napló használat
    • Minisztérium által javasolt alap paraméterezett számlatükör, amely irányítja az analitikát. A számlatükör folyamatosan mutatja főkönyvi számok forgalmi adatait és egyenlegeit. Alábontás esetén az egyenlegek átterhelhetők egy másik főkönyvi számra
    • Váltóegységgel és paraméterezhető tizedes értékkel ellátott devizanem használat.
    • Beépített hazai ÁFA kulcsok. Külföldön használt kulcsok tetszőlegesen paraméterezhetők
    • Jegybanki alapkamat import
  • Kontírozás, adatbevitel
    • Könyvelési és előrögzítési lehetőség egyben, a hatékony munkaszervezés érdekében. A tételek törölhetők illetve stornózhatók.
    • Egyablakos nagyon gyors adatbeviteli és adatbővítési lehetőség, akár egér használata nélkül.
    • Könyvelési tételek, egyedileg paraméterezhető adatrácson jeleníthetők meg. Az adatrácsot minden felhasználó, a saját igényei és munkájához szükséges adattartalommal használhatja. A személyes beállítások eltárolódnak.
    • Gazdasági eseménykönyvelés funkció a gyakran ismétlődő gazdasági események könyveléséhez.
    • Eltérő ÁFA időpont kezelése a folyamatos teljesítésű számlák könyvelésének megoldására. alkalmas a fuvar paritások során fellépő eltérő áfa dátum kezelésére is
    • Speciális (közösségi, fordított) ÁFA-s tételek automatikus rögzítése, illetve azok paraméterezése az ÁNYK bevallások szerint
    • Automatikus kerekítés készpénzes
  • Csoportos kiegyenlítés
    • Bank és Pénztár tételek könyvelése során, lehetőség van több partner több számláinak kiegyenlítésére. A művelet végrehajtható eltérő partner és eltérő összegek esetében is. Egy folyamaton belül választható ki és könyvelhető le az összes partner a hozzá tartozó számlákkal.
  • Analitikus és szintetikus listák
    • A program tartalmazza mindazokat a nyilvántartásokat, amelyek mennyiségben és értékben valamint tételesen és összevontan is tartalmaznak adatot egy-egy számla, partner vagy éppen egy adott időszak vonatkozásában.
    • Főkönyvi napló
    • Számlatükör lista
    • Gazdasági események listája
    • Áfa sorok lista
    • Főkönyvi karton
    • Főkönyvi kivonat
    • Főkönyvi napló
    • Áfa analitika
    • EU ÁFA kimutatás
    • EVA, KATA lista
    • Vevő analitika
    • Szállító analitika
  • Automatikus zárás, nyitás funkció
    • Minden igényt kielégítő automatizmus segítségével könyvelhetők az év végi záró, valamint az év eleji nyitó tételek.
    • Átvezetési számla alkalmazása, valamint tetszőlegesen választható napló.
    • A zárások és nyitások naplózásra kerülnek így azok könnyen visszavonhatók és újraindíthatók
    • Üzleti éven belül akár több időszaki zárás is elkészíthető, melynek során az eredmény számlák egyenlegei átvezetésre kerülnek

Az alaprendszer opcionálisan bővíthető az alábbi funkciókkal:
 

Adatszolgáltatás funkció

  • Főkönyvi feladás
    • Számlázó import, HP import, Bér import, külső adatimport
  • ÁNYK adatszolgáltatás és feladás
    • Áfa bevallás (65, A60) feladás, a részletező adattáblák kitöltésével is (VTSZ, súly)
  • Könyvvizsgálat
    • Könyvvizsgálat alá tartozó cégek auditálásához szükséges adatokat biztosítja a funkció. A létrehozott Audit xml export beolvasható bármely könyvvizsgáló programba

Beszámoló készítés

  • Mérleg, Eredménykimutatás
    • Beépített és egyedileg paraméterezhető sémák segítségével automatikusan elkészíthető a mérleg és eredménykimutatás
    • Időszaki beszámoló készítése mentési lehetőséggel

Hálózatos használat GDPR jogosultság kezeléssel

  • Globális beállítás
    • Több terminálra beállítható a teljes rendszer
    • Hálózati és/vagy kliens telepítési lehetőség, akár távmunkához is
  • Felhasználók rögzítése
    • Felhasználókhoz egyenként művelet, cég, telephely hozzáférést lehet beállítani az Ön GDPR szabályozása szerint.
    • Felhasználó csoportok kialakításával a program felhasználói szintű beállítása egyszerűbbé válik.
    • Korlátlan számú felhasználó rögzíthető, akikhez jelszó rendelhető.
    • Tevékenységnapló használati lehetőség

Gyűjtőkód

  • Egyedi csoportosítási lehetőségek
    • Munkaszám, költséghely és költségviselő szerinti bontáson túl, egyedi gyűjtőkódok használata is lehetséges
    • A listák és kimutatások gyűjtőkódonként is lekérdezhetők

NAV-XML import

  • Értékesítési adatok átemelése
    • 2016. 01. 01-től minden számlázó programnak rendelkeznie kell Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióval. A programban lehetőség van ezen adatállomány beolvasására, így azonnal megjelennek az értékesítési adatok a főkönyvben, azok külön könyvelésére már nincs szükség.

Deviza kezelés funkció

  • Online árfolyamletöltés
    • Napi szinten lekérhető aktuális árfolyamok a Magyar Nemzeti Banktól
    • Saját bank által használt árfolyam rögzíthető az árfolyamtáblába így a céges adatoknál rögzített bank szerinti árfolyam használható a könyvelés folyamán
  • Árfolyamkezelési automatizmus
    • Aktuális deviza árfolyamok használata a könyvelés során, melyet a program a dátumoknak megfelelően beállít.
  • Devizanem használat
    • Különböző devizanemek használata, (bank, pénztár)
    • Az előírás devizanemétől eltérő devizában történő kiegyenlítés
    • Devizában lekérhető listák

Befektetett eszköz

  • Eszköz rögzítés és nyilvántartás
    • Főkönyvben rögzített számla adatai előhívhatók a bekerülési adatokhoz.
    • Devizában rögzíthető tételek, melyek forintban is nyilvántarthatók.
    • Csoportos eszköz rögzítést követően az eszköz egységesen kezelődik a csoportbontásig.
    • Eszközadat módosítás, törlés és másolás
    • Maradványérték kezelés és fejlesztési tartalék nyilvántartás külön táblázatban, hogy figyelemmel kísérhesse a felhasznált fejlesztési tartalékot.
    • Eszköz élettörténet kezelés és tartozék kimutatás.
    • Beruházás nyilvántartás alapján bekerülési érték számítás, akár eltérő devizákban is.
    • Értékcsökkenési terv készítés, mely módosítható és törölhető.
    • Tetszőleges gyakoriság beállítás napra/hónapra/negyedévre/ évre
    • Értékcsökkenés elszámolásának kezdő dátuma elkülönülten is kezelhető az aktiválás dátumától.
  • Leírási módok
    • Mind a Számviteli törvény, mind a Társasági adó törvény előírásainak megfelelő leírási módok választása.
    • Törvényenként akár eltérő leírási mód választási lehetősége
    • Kisértékű eszköz, Azonnali leírás, Lineáris, Degresszív, Progresszív, Szorzószámos, Teljesítményarányos
  • Értékváltozási műveletek
    • Az eszköz állománybevétele után felmerülő események rögzítése a programban egészen a kivezetésig.
    • Nullára írt eszközök nyilvántartása és elrejtése.
    • A műveletek csoportosan indíthatók és visszavonhatók
    • Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés, Kulcs változás, Maradványérték változás, Ráaktíválás, Selejtezés, Értékesítés
    • Előre paraméterezett feladás segítségével, adatátadás a Főkönyv felé
  • Listák
    • A program tartalmaz minden olyan kimutatást, amellyel az eszközök mennyiségi és érték adatai, illetve azok változásai nyomonkövethetők. A listák időszakra , leltári számra lekérhetők Bevallást segítő listák alapján könnyedén elkészíthető a társasági adó bevallás illetve a kiegészítő melléklet Eszköz nyilvántartó karton, Állománybavételi bizonylat, Értékváltozási lista,Üzembehelyezési jegyzőkönyv, Selejtezési jegyzőkönyv, Megsemmisítési jegyzőkönyv, Leltár

Házipénztár

  • Pénztárkezelés
    • A modul segítségével korlátlan számú forintpénztár kezelhető, a készpénzállomány folyamatosan nyomon követhető.
    • Beállítható minimum és maximum pénzkészlet
    • Az egyes pénztárakhoz pénztárosok, utalványozók rendelhetők. Egy adott pénztárat egyszerre csak egy pénztáros kezelhet, mindenki más csupán megtekintheti azt.
    • A pénztárosnak lehetősége van a pénztár nyitására, zárására és időszaki pénztárjelentések készítésére.
    • A már nem használt pénztárak archiválhatók zárást követően
  • Pénztárbizonylat készítés
    • A pénzügyi mozgásokról bevételi- és kiadási bizonylatok készülnek a Házipénztár modulban, melyek nyomtathatók és utólag is megtekinthetők. A bizonylatokról másolat is készíthető
    • Utólagos rögzítés már elkészült bizonylatok alapján
    • Szigorú számadású pénztár kezelés esetén, a készpénzes számla kiállításával egyidőben pénztárbizonylat készíthető
    • Minden záráskor az adott pénztár forgalmáról egy időszaki pénztárjelentés készül, mely tárolja a legutóbbi zárás óta történt tranzakciókat.
    • Partnerként rögzíthető a szállítókon és vevőkön túl, magánszemély, pénztár és bank is. Minden partner típust külön törzsadat kezel, így átláthatóbbá válnak pénzmozgások.
    • Automatikus címletezési lehetőség zárások készítésénél
    • Kerekítés tételenként és végösszesen is, mely a tételek rögzítésekor akár egyedileg is megadható
    • A bizonylatok között szűrés, egyedileg beállítható paraméterek szerint
  • Jelentések
    • Megadott időszakra pénztáranként Időszaki pénztárjelentés készíthető
    • Pénztár zárás, mely egy adott időintervallumra megakadályozza a további rögzítést és módosítást
    • Rovancshoz automatikus címletezés
  • Előleg nyilvántartás
    • Magánszemélyeknek elszámolásra kiadott előleg adható. A kiadás időpontjától a visszavételezésig és a hozzá tartozó bizonylatok kezeléséig összevontan kezelhető.
    • A kiadás időpontjában beállítható a lejárat, melyre a program figyelmeztet figyelés
    • Elszámolás egyedi azonosítóval rendelkezik, így annak állapota bármikor lekérdezhető. Az elszámolást követően nyilvántartó nyomtatható
  • Valutapénztár (ha főkönyv deviza modullal rendelkezik)
    • Korlátlan számú valutapénztár kezelésének lehetősége
    • Nyitó tételeknél megadható árfolyam
    • Pénzkészlet értékelés FIFO és súlyozott átlagár segítségével
    • Pénzeszköz készletérték lista a főkönyvi feladatok ellátásáhozí
  • Gyűjtőkód
    • Egyedi csoportosítási lehetőségek
      • Munkaszám, költséghely és költségviselő szerinti bontáson túl, egyedi gyűjtőkódok használata is lehetséges
      • A listák és kimutatások gyűjtőkódonként is lekérdezhetők